项目名称：儿童智能教育产品研发生产基地项目

项目建设规模及内容：项目占地19605平方米，建筑面积6.6万平方米，项目将从事儿童智能教育产品的研发、生产、销售、配送及办公。项目主要产品为儿童智能教育产品。预计项目建成后实现工业年产值不低于2.4亿元，年纳税总额不低于400万元，达产后，预计实现工业年产值不低于4亿元，年纳税总额不低于1500万元。

项目总投资额：20000.0万元

儿童智能教育产品研发生产基地项目可行性研究报告编制内容

一、总论

（一）项目背景

1. 项目名称

2. 承办单位概况

（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指合资各方情况）

（二）项目概况

1. 拟建地点

2. 建设规模与目标

3. 主要建设条件

4. 项目投入总资金及效益情况

5. 主要技术经济指标

（三）问题与建议

二、市场预测

（一）产品市场供应预测

1. 国内外市场供应现状

2. 国内外市场供应预测

（二）产品市场需求预测

1. 国内外市场需求现状

2. 国内外市场需求预测

（三）产品目标市场分析

1. 目标市场确定

2. 市场占有份额分析

（四）价格现状与预测

1. 产品国内市场销售价格

2. 产品国际市场销售价格

（五）市场竞争力分析

1. 主要竞争对手情况

2. 产品市场竞争力优势、劣势

3. 营销策略

（六）市场风险

三、建设规模与产品方案

（一） 建设规模

1. 建设规模方案比选

2. 推荐方案及其理由

（二） 产品方案

1. 产品方案构成

2. 产品方案比选

3. 推荐方案及其理由

四、厂址选择

（一） 厂址所在位置现状

1. 地点与地理位置

2. 厂址土地权属类别及占地面积

3. 土地利用现状

4. 技术改造项目现有场地利用情况

（二） 厂址建设条件

1. 地形、地貌、地震情况

2. 工程地质与水文地质

3. 气候条件

4. 城镇规划及社会环境条件

5. 交通运输条件

6. 公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）

7. 防洪、防潮、排涝设施条件

8. 环境保护条件

9. 法律支持条件

10. 征地、拆迁、移民安置条件

11. 施工条件

（三） 场址条件比选

1. 建设条件比选

2. 建设投资比选

3. 运营费用比选

4. 推荐场址方案

5. 场址地理位置图

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一） 技术方案

1. 生产方法（包括原料路线）

2. 工艺流程

3. 工艺技术来源（需引进国外技术的，应说明理由）

4. 推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消耗定额表

（二） 主要设备方案

1. 主要设备选型

2. 主要设备来源（进口设备应提出供应方式）

（三） 工程方案

1. 主要建、构筑物的建设特征、结构及面积方案

2. 矿建工程方案

3. 特殊基础工程方案

4. 建筑安装工程量以及“三材”用量估算

5. 技术改造项目原有建、构筑物利用情况

6. 主要建、构筑物工程一览表

六、主要原材料、燃料供应

（一） 主要原材料供应

1. 主要原材料品种、质量与年需要量

2. 主要辅助材料品种、质量与年需要量

3. 原材料、辅助材料来源与运输方式

（二） 燃料供应

1. 燃料品种、质量与年需要量

2. 燃料供应来源与运输方式

（三） 主要原材料、燃料价格

1. 价格现状

2. 主要原材料、燃料价格预测

（四） 编制主要原材料、燃料年需要量表

七、总图运输与公用辅助工程

（一） 总图布置

1. 平面布置。（列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案）

2. 竖向布置

（1）场区地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3. 技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4. 总平面图布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5. 总平面图布置主要指标表

（二） 场内外运输

1. 场外运输量及运输方式

2. 场内运输量及运输方式

3. 场内运输设施及设备

（三） 公用辅助工程

1. 给排水工程

（1）给水工程。（用水负荷、水质要求、给水方案）

（2）排水工程、（排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施）

2. 供电工程

（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）

（2）供电回路及电压等级的确定

（3）电源选择

（4）场内供电输变电方式及设备设施

3. 通信设施

（1）通信方式

（2）通信线路及设施

4. 供热设施

5. 空分空压及制冷设施

6. 维修设施

7. 仓储设施

八、节能措施

（一） 节能措施

（二） 能耗指标分析

九、节水措施

（一） 节水措施

（二） 水耗指标分析

十、环境影响评价

（一） 场址环境条件

（二） 项目建设和生产对环境的影响

1. 项目建设对环境的影响

2. 项目生产过程产生的污染物对环境的影响

（三） 环境保护措施方案

（四） 环境保护投资

（五） 环境影响评价

十一、劳动安全卫生与消防

（一） 危害因素和危害程度

1. 有毒有害物品的危害

2. 危险性作业的危害

（二） 安全措施方案

1. 采用安全生产和无危害的工艺和设备

2. 对危害部位和危险作业的保护措施

3. 危险场所的防护措施

4. 职业病防护和卫生保健措施

（三） 消防设施

1. 火灾隐患分析

2. 防火等级

3. 消防措施

十二、组织机构与人力资源配置

（一） 组织机构

1. 项目法人组件方案

2. 管理机构组织方案和体系图

3. 机构适应性分析

（二） 人力资源配置

1. 生产作业班次

2. 劳动定员数量及技能素质要求

3. 职工工资福利

4. 劳动生产率水平分析

5. 员工来源及招聘方案

6. 员工培训计划

十三、项目实施进度

（一） 建设工期

（二） 项目实施进度安排

（三） 项目实施进度表（横线图）

十四、投资估算

（一） 投资估算依据

（二） 建设投资估算

1. 建筑工程费

2. 设备及工器具购置费

3. 安装工程费

4. 工程建设其他费用

5. 基本预备费

6. 涨价预备费

7. 建设期利息

（三） 流动资金估算

（四） 投资估算表

1. 项目投入总资金估算汇总表

2. 单项工程投资估算表

3. 分年投资计划表

4. 流动资金估算表

十五、融资方案

（一） 资本金筹措

1. 新设项目法人项目资本金筹措

2. 既有项目法人项目资本金筹措

（二） 债务资金筹措

（三） 融资方案分析

十六、财务评价

（一） 新设项目法人项目财务评价

1. 财务评价基础数据与参数选取

（1）财务价格

（2）计算期与生产负荷

（3）财务基准收益率设定

（4）其他计算参数

2. 销售收入估算（编制销售收入估算表）

3. 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

4. 财务评价报表

（1）财务现金流量表

（2）损益和利润分配表

（3）资金来源与运用表

（4）借款偿还计划表

5. 财务评价指标

（1）盈利能力分析

1） 项目财务内部收益率

2） 资本金收益率

3） 投资各方收益率

4） 财务净现值

5） 投资回收期

6） 投资利润率

（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（二） 既有项目法人项目财务评价

1. 财务评价范围确定

2. 财务评价基础数据与参数选取

（1） “有项目”数据

（2） “无项目”数据

（3） 增量数据

（4） 其他计算参数

3. 销售收入估算（编制销售收入估算表）

4. 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

5. 财务评价报表

（1） 增量财务现金流量表

（2） “有项目”损益和利润分配表

（3） “有项目”资金来源与运用表

（4） 借款偿还计划表

6. 财务评价指标

（1） 盈利能力分析

1） 项目财务内部收益率

2） 资本金收益率

3） 投资各方收益率

4） 财务净现值

5） 投资回收期

6） 投资利润率

（2） 偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

（三） 不确定性分析

1. 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2. 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

（四） 财务评价结论

十七、国民经济评价

（一） 影子价格及通用参数选取

（二） 效益费用范围调整

1. 转移支付处理

2. 间接效益和间接费用计算

（三） 效益费用数值调整

1. 投资调整

2. 流动资金调整

3. 销售收入调整

4. 经营费用调整

（四） 国民经济效益费用流量表

1. 项目国民经济效益费用流量表

2. 国内投资国民经济效益费用流量表

（五） 国民经济评价指标

1. 经济内部收益率

2. 经济净现值

（六） 国民经济评价结论

十八、社会评价

（一） 项目对社会的影响分析

（二） 项目与所在地互适性分析

1. 利益群体对项目的态度及参与程度

2. 各级组织对项目的态度及支持程度

3. 地区文化状况对项目的适应程度

（三） 社会风险分析

（四） 社会评价结论

十九、风险分析

（一） 项目主要风险分析因素识别

（二） 风险程度分析

（三） 防范和降低风险对策

二十、研究结论与建议

（一） 推荐方案的总体描述

（二） 推荐方案的优缺点描述

1. 优点

2. 存在问题

3. 主要争论与分歧意见

（三） 主要对比方案

1. 方案描述

2. 未被采纳的理由

（四） 结论与建议

附图、附表、附件

（一） 附图

（二） 附表

（三） 附件